লভ্যাংশ দেবে না এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড

মিউচুয়াল ফান্ড খাতে তালিকাভুক্ত এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি সর্বশেষ সমাপ্ত ২০২৪-২৫ হিসাব বছরে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য কোনো লভ্যাংশ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ-সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে গতকাল এ তথ্য জানা গেছে।

সমাপ্ত ২০২৪-২৫ হিসাব বছরে এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১৪ পয়সা। আগের হিসাব বছরে ইউনিটপ্রতি লোকসান ছিল ৬৪ পয়সা। ৩০ জুন ২০২৫ শেষে বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ৫১ পয়সায়, ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে যা ১১ টাকা ৪৭ পয়সা।

সমাপ্ত ২০২৩-২৪ হিসাব বছরে বিনিয়োগকারীদের কোনো লভ্যাংশ দেয়নি ফান্ডটির ট্রাস্টি।

আলোচ্য হিসাব বছরে এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ৬৪ পয়সা। আগের হিসাব বছরে ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) ছিল ২৪ পয়সা। ৩০ জুন ২০২৪ শেষে বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির এনএভিপিইউ দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ৩৮ পয়সায়, ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে যা ১০ টাকা ৮৯ পয়সা।

সমাপ্ত ২০২২-২৩ হিসাব বছরে ইউনিটহোল্ডারদের ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে ফান্ডটির ট্রাস্টি। আলোচ্য হিসাব বছরে এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ডের ইপিইউ হয়েছে ২৪ পয়সা, আগের হিসাব বছরে যা ছিল ৫২ পয়সা। ৩০ জুন ২০২৩ শেষে বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির এনএভিপিইউ দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৪৭ পয়সায়।

সমাপ্ত ২০২১-২২ হিসাব বছরে ইউনিটহোল্ডারদের ৬ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড। আলোচ্য হিসাব বছরে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৫২ পয়সা, আগের হিসাব বছরে যা ছিল ২ টাকা ৩৫ পয়সা। ৩০ জুন ২০২২ শেষে বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির এনএভিপিইউ দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৮৩ পয়সায়।

সমাপ্ত ২০২০-২১ হিসাব বছরে ইউনিটহোল্ডারদের ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয় ফান্ডটি। আগের হিসাব বছরে ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড। এছাড়া সমাপ্ত ২০১৭-১৮ হিসাব বছরে ৪ শতাংশ নগদ ও ২০১৬-১৭ হিসাব বছরে আড়াই শতাংশ নগদ লভ্যাংশ পেয়েছিলেন ফান্ডটির ইউনিটহোল্ডাররা।

২০১৭ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ডের পরিশোধিত মূলধন ১০০ কোটি ও পুঞ্জীভূত লোকসানের পরিমাণ ৬ কোটি ১৫ লাখ টাকা। মোট শেয়ার সংখ্যা ১০ কোটি। এর ৫০ শতাংশ রয়েছে উদ্যোক্তা পরিচালকদের কাছে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ২৪ দশমিক ৯২ ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে বাকি ২৫ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে।